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Formation - Financement d'entreprise
Outils et techniques
Réf. FHFIEN
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Offres associées
Conduire une politique de financement pertinente est un enjeu clé pour soutenir le développement, sécuriser la trésorerie et piloter la performance. Cette formation de 2 jours vous permet d’explorer les solutions de financement disponibles, d’en comprendre les mécanismes, les critères de choix et les risques associés. À travers des études de cas, des simulations et des échanges guidés, vous saurez adapter vos décisions à la maturité de l’entreprise, dialoguer efficacement avec les banques, et anticiper les impacts sur les états financiers. Un socle indispensable pour tout professionnel impliqué dans la stratégie financière de l’entreprise.
Objectifs
- Identifier les besoins de financement de l’entreprise.
- Comparer les différents modes de financement existants, leurs modalités, les acteurs et les risques associés.
- Mesurer les impacts sur les états financiers pour prendre des décisions dans ce domaine
Public et prérequis
Programme
Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les enjeux récents comme l’intelligence artificielle et la régulation des nouvelles technologies dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données.
Comprendre les enjeux du financement et les causes de défaillance
- Risques de défaut et conséquences économiques
Comprendre | Illustration : calcul des impacts d’un retard de paiement et d’un défaut de paiement
Comprendre | Illustration : chaîne des impacts d’un incident de paiement
- Prévention et règlement des difficultés de l’entreprise
Appliquer | Cas pratique : déterminer les sources de financement adaptées au risque spécifique à chaque entreprise
Évaluer | Quiz : à votre avis… qui peut déclencher une procédure d’alerte ?
Choisir les modes de financement adaptés
- Panorama des instruments : dette, capital, hybridation, crowdfunding
- Critères de choix : coût, dilution, autonomie, levier
- Pecking order et arbitrage en fonction du risque
Comprendre | Étude guidée : comparaison entre les principaux modes de financement
Appliquer | Cas pratique : associer les instruments de financement aux besoins d’une entreprise type
Appliquer | Cas pratique : quels sont les prêteurs / investisseurs en fonction du type de financement
Évaluer | Quiz : à votre avis… quels financements sont assimilés à des fonds propres ?
Adapter le financement au cycle de vie et aux risques de l’entreprise
- Financements early stage, croissance, maturité, retournement
- Financements à long terme : crédit bancaire, LBO, titres de dette
- Financements par le marché : IPO, EuroPP, obligations
Comprendre | Déterminer les acteurs, la durée et les instruments sur le marché monétaire
Comprendre | Illustration : schéma de financement selon les étapes du cycle de vie
Évaluer | Quiz : à votre avis… quel créancier est remboursé en dernier en cas de défaillance ?
Gérer les relations avec la banque
- Comprendre le point de vue et les contraintes du banquier
- Contraintes prudentielles, ratios de Bâle, risques du banquier
- Équilibre bilantiel, marges bancaires, courbe des taux
- Gestion de la relation bancaire : transparence, alertes, négociation
Comprendre | Analyse de cas : rôle des banques dans le financement et la défaillance
Évaluer | Quiz : à votre avis… qu’est-ce que le soutien abusif de crédit ?
Financer les investissements et le cycle d’exploitation
- Prêts classiques, crédit-bail, affacturage, lease-back, titrisation
- Le reverse factoring
- Financement d’un projet d’investissement et logique de rentabilité
- Cash pooling, lignes de trésorerie, financement export
- Partenariats publics privés
- Les couvertures de taux et l’assurance crédit
- Financement d’une transmission d’entreprise, le LBO
Appliquer | Cas pratique : quels sont les risques d’un projet d’investissement en fonction des différentes étapes et des objectifs du projet
Expérimenter | Atelier : choisir la durée et le profil de remboursement en fonction du projet à financer
Évaluer | Quiz : à votre avis… quel est le coût réel de l’affacturage ?
Modalités pédagogiques
Pendant la session : exposé technique accompagné de nombreux cas pratiques. Illustrations tirées de l’actualité et de cas réels rencontrés par les sociétés et/ou de l’expérience terrain de l’animateur. Échange de bonnes pratiques. Les quiz interactifs en cours de séance et un cas de synthèse récapitulatif permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
Après : fiches de synthèse. L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Une vision complète et actualisée du financement d’entreprise, des fondamentaux aux leviers avancés
- Une approche stratégique et opérationnelle : analyse des besoins, arbitrage des solutions, gestion des relations bancaires
- Des cas pratiques concrets inspirés de situations réelles d’entreprises, pour une mise en application directe
- Un focus sur la communication financière, essentiel pour dialoguer efficacement avec les partenaires bancaires et investisseurs
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Nos engagements qualité
La certification qualité a été délivrée
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