![{$menuTop['phone']}}](/build/assets/header-top-icons-phone-6398d2ab.svg){kind=icon}
Formation - Modélisation financière avec le Cash Model®
Simuler, analyser et optimiser la performance financière à l’aide d’un modèle intégré de pilotage
Réf. FHMODL
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
Comment tester la solidité d’un projet, son équilibre financier ou sa capacité à supporter de nouveaux financements ? Grâce à un modèle intégré prêt à l’emploi, cette formation vous permet d’explorer différents scénarios, d’optimiser vos indicateurs clés et de fiabiliser vos décisions. En une journée, vous apprendrez à structurer un modèle de cash-flow complet, à simuler les impacts des choix stratégiques et à construire des analyses de sensibilité. Le Cash Model® FinHarmony vous servira de base pour gagner en réactivité et en robustesse dans vos prises de décision financières.
Objectifs
- Acquérir une démarche concrète et accessible pour devenir plus efficace dans la modélisation financière.
- Garantir la cohérence du modèle entre compte de résultat, bilan et Cash Flow.
- Optimiser les indicateurs financiers.
- Explorer des choix complexes au travers de simulations sous contraintes pour fixer des objectifs.
Public et prérequis
Programme
Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les enjeux récents comme l’intelligence artificielle et la régulation des nouvelles technologies dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données.
Adopter une démarche structurée de modélisation financière
- Construction d’un modèle : étapes clés (historique, hypothèses, états)
- Appliquer les bonnes pratiques de modélisation
- Synthétiser et faire une présentation visuelle
- Identifier les contraintes et définir des scénarios
- Annexe : étapes de construction du modèle
Comprendre | Illustration : les « 3 pieds » de la modélisation financière
Évaluer | Quiz : à votre avis… à quoi sert un modèle financier ?
Appliquer | Cas pratique : reconstituer un schéma de modélisation financière par étapes
Appliquer | Cas pratique : construire une synthèse dynamique
Prévoir les flux de trésorerie et structurer le financement
- Assurer la cohérence entre compte de résultat, bilan et cash-flow
- Méthode directe et indirecte de construction du cash-flow prévisionnel
- Méthodes de prévision dynamique des postes du bilan liés au cycle d’exploitation (BFR)
- Structurer un financement : capital, dette, caractéristiques de la dette, stratégie de distribution, financement de projet
- Annexe : fiches indicateurs
Appliquer | Cas pratique : compléter le bilan et le tableau de flux d’un modèle à partir des hypothèses données
Expérimenter | Atelier : analyser le financement d’un projet
Évaluer | Plusieurs quiz : À votre avis… quels éléments sont une source de décalage ? Quel est le délai moyen de paiement et combien de jours avons-nous en créance à recevoir au bilan ? Quel est le bon niveau de dividendes ?
Explorer des choix complexes, optimiser et faire des simulations
- Répondre à des questions à l’aide du modèle (utilisation de Valeur Cible)
- Optimiser sous contrainte et relâcher les contraintes en fonction d’un objectif (utilisation du Solveur)
- Faire une étude de sensibilité pour améliorer sa connaissance du modèle
Appliquer | Cas pratique : construire une étude de sensibilité automatique
Expérimenter | Atelier : définir un taux de distribution optimal selon les flux actionnaires
Évaluer | Cas d’application : répondre à des questions sur le modèle
Modalités pédagogiques
Avant : vidéo pédagogique et module e-learning
Pendant la session : la formation s’appuie largement sur des modèles Excel (fournis) et notamment le Cash Model® FinHarmony. Les échanges contextualisés et les nombreux cas pratiques permettent de s’assurer de l’acquisition des compétences à chaque étape.
Après : le participant conserve l’ensemble des modèles Excel. L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Des modèles Excel et notamment le Cash Model ® FinHarmony
- Mise à disposition des modèles Excel utilisés après la session
Nos engagements qualité
La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
100% des formations GERESO
sont évaluées à chaud et à froid
par la solution LearnEval
GERESO s'engage
pour renforcer l’accès de tous
au développement des compétences
Base de référencement
des organismes de formation